首页 - 基金 - 国投丝路(161224) - 财务指标
国投丝路(161224)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 2,673,032.83 -699,431.30 -699,431.30 -875,818.04
本期利润 -2,587,105.79 -6,735,963.10 -6,735,963.10 -13,125,273.75
加权平均基金份额本期利润 -0.04 -0.10 -0.10 -0.19
本期加权平均净值利润率% 0.00 -8.39 -8.39 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 15,800,630.61 15,800,630.61 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.24 0.24 0.00
期末基金资产净值 78,351,341.53 82,834,442.60 82,834,442.60 77,369,805.06
期末基金份额净值 1.20 1.24 1.24 1.14
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-