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国投丝路(161224)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 17,638,148.32 -3,211,207.81 -3,818,105.23 -4,040,751.01
本期利润 5,794,566.26 53,780,065.47 33,256,252.19 46,450,833.45
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.31 0.18 0.25
本期加权平均净值利润率% 0.00 31.93 19.38 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -2,908,686.23 -7,194,078.63 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.02 -0.04 0.00
期末基金资产净值 125,544,137.84 163,640,780.15 166,951,884.46 188,272,002.53
期末基金份额净值 1.13 1.09 0.96 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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