2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 19,390,066.24 | 35,993,527.73 | 16,698,689.34 | 45,245,905.92 |
本期利润 | 26,078,927.24 | 40,837,692.57 | 10,059,697.88 | 91,163,397.13 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 6.04 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 14,813,510.65 | 0.00 | 11,720,832.32 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 2,377,829,370.27 | 2,551,455,967.44 | 2,452,914,788.93 | 2,381,914,017.49 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |