2019-01-02 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
本期已实现收益 | 169,723.40 | 804,532.97 | 151,123.89 | 623,377.35 |
本期利润 | 205,763.93 | 989,244.53 | 226,060.67 | 742,333.89 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 2.19 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 5,496,331.74 | 0.00 | 6,626,947.77 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.28 |
期末基金资产净值 | 24,546,392.76 | 25,005,975.87 | 29,362,301.84 | 30,750,824.55 |
期末基金份额净值 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.30 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |