2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,189,718.52 | 3,752,542.14 | 161,505.59 | 18,479,599.55 |
本期利润 | -2,630,173.49 | 658,939.19 | 1,660,458.89 | 19,158,077.73 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.34 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 15.65 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 74,307,315.27 | 0.00 | 65,391,367.41 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.28 |
期末基金资产净值 | 129,880,191.00 | 131,891,702.26 | 133,780,466.14 | 116,371,255.34 |
期末基金份额净值 | 2.25 | 2.29 | 2.31 | 2.28 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |