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万家红利A(161907)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,189,718.52 3,752,542.14 161,505.59 18,479,599.55
本期利润 -2,630,173.49 658,939.19 1,660,458.89 19,158,077.73
加权平均基金份额本期利润 -0.05 0.01 0.03 0.34
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.52 0.00 15.65
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 74,307,315.27 0.00 65,391,367.41
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.29 0.00 1.28
期末基金资产净值 129,880,191.00 131,891,702.26 133,780,466.14 116,371,255.34
期末基金份额净值 2.25 2.29 2.31 2.28
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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