首页 - 基金 - 万家强债(161911) - 财务指标
万家强债(161911)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 3,213,961.37 11,321,648.94 5,670,860.91 24,289,166.67
本期利润 1,079,346.35 9,963,064.12 8,114,098.83 17,951,745.18
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.03 0.02 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.77 0.00 5.26
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 6,536,284.15 0.00 5,930,317.73
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值 350,385,405.32 353,454,064.63 357,827,108.89 354,206,683.03
期末基金份额净值 1.01 1.02 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-