2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 424,709.00 | 1,338,054.79 | 1,394,313.26 | 21,531,262.41 |
本期利润 | -21,753,583.47 | -13,758,014.21 | -25,184,908.47 | 15,562,140.39 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.23 | -0.15 | -0.29 | 0.17 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -10.72 | 0.00 | 10.73 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 42,934,692.62 | 0.00 | 38,513,540.17 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.45 |
期末基金资产净值 | 120,442,346.69 | 139,280,681.34 | 123,371,357.33 | 143,871,837.90 |
期末基金份额净值 | 1.26 | 1.49 | 1.37 | 1.66 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |