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申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 424,709.00 1,338,054.79 1,394,313.26 21,531,262.41
本期利润 -21,753,583.47 -13,758,014.21 -25,184,908.47 15,562,140.39
加权平均基金份额本期利润 -0.23 -0.15 -0.29 0.17
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.72 0.00 10.73
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 42,934,692.62 0.00 38,513,540.17
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.46 0.00 0.45
期末基金资产净值 120,442,346.69 139,280,681.34 123,371,357.33 143,871,837.90
期末基金份额净值 1.26 1.49 1.37 1.66
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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