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中银价值(163810)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 18,315,918.22 58,651,521.17 8,893,010.22 4,862,528.64
本期利润 -9,386,223.43 83,323,863.75 27,299,588.53 17,140,294.38
加权平均基金份额本期利润 -0.07 0.64 0.24 0.15
本期加权平均净值利润率% 0.00 40.97 17.06 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 127,168,498.88 56,747,904.02 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.88 0.51 0.00
期末基金资产净值 239,144,112.55 270,886,773.84 168,090,777.34 164,222,017.97
期末基金份额净值 1.81 1.89 1.51 1.42
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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