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中银稳健策略混合(163823)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -2,240,936.37 -27,691,852.89 -27,691,852.89 -16,389,511.16
本期利润 -13,709,626.30 -28,495,156.81 -28,495,156.81 -28,262,443.00
加权平均基金份额本期利润 -0.09 -0.16 -0.16 -0.14
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.28 -10.28 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 123,312,790.83 123,312,790.83 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.79 0.79 0.00
期末基金资产净值 206,127,695.38 240,322,126.56 240,322,126.56 254,657,639.23
期末基金份额净值 1.46 1.55 1.55 1.54
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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