2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -2,240,936.37 | -27,691,852.89 | -27,691,852.89 | -16,389,511.16 |
本期利润 | -13,709,626.30 | -28,495,156.81 | -28,495,156.81 | -28,262,443.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.16 | -0.16 | -0.14 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -10.28 | -10.28 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 123,312,790.83 | 123,312,790.83 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 206,127,695.38 | 240,322,126.56 | 240,322,126.56 | 254,657,639.23 |
期末基金份额净值 | 1.46 | 1.55 | 1.55 | 1.54 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |