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中银产业债债券A(163827)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -19,998,583.85 2,692,366.80 -2,909,660.97 43,906,987.44
本期利润 -18,351,105.41 -15,672,026.43 -42,296,448.28 27,613,677.77
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.01 -0.04 0.09
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.24 0.00 7.80
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 144,063,886.68 0.00 143,245,871.67
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.13 0.00 0.17
期末基金资产净值 989,137,144.53 1,242,019,404.63 1,431,173,574.66 994,877,731.89
期末基金份额净值 1.11 1.13 1.10 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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