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京津冀(164811)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -58,186.91 -389,449.21 -48,085.00 409,906.56
本期利润 -1,852,042.93 -1,551,317.96 73,347.34 1,158,190.62
加权平均基金份额本期利润 -0.14 -0.11 0.01 0.11
本期加权平均净值利润率% 0.00 -9.89 0.00 9.82
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -3,781,481.30 0.00 -2,689,307.24
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.29 0.00 -0.26
期末基金资产净值 12,421,877.44 14,643,268.00 17,177,486.53 12,525,837.64
期末基金份额净值 0.97 1.12 1.22 1.21
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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