中欧价值A(166005)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 585,249,588.27 121,297,390.34 330,108,309.38 50,631,045.94
本期利润 1,855,408,470.10 2,587,802,575.96 -1,451,900,708.29 -321,939,189.93
加权平均基金份额本期利润 0.29 0.37 -0.40 -0.10
本期加权平均净值利润率% 19.12 0.00 -22.06 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 2,706,114,747.46 0.00 2,173,595,181.05 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.54 0.00 0.28 0.00
期末基金资产净值 7,721,073,754.05 10,599,969,290.68 10,003,766,062.33 5,916,845,873.06
期末基金份额净值 1.54 1.65 1.28 1.85
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00