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中欧盛世(166011)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 23,841,568.15 -179,020,537.41 -102,189,398.00 -15,657,401.98
本期利润 -50,444,457.24 -92,121,160.36 -152,944,915.33 -99,197,180.98
加权平均基金份额本期利润 -0.20 -0.38 -0.65 -0.31
本期加权平均净值利润率% 0.00 -17.82 0.00 -11.18
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 415,473,615.72 0.00 536,512,601.49
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.64 0.00 2.30
期末基金资产净值 521,319,915.64 578,287,331.68 493,726,773.43 630,837,234.88
期末基金份额净值 2.08 2.29 2.05 2.70
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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