2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 524,076.62 | 176,728.42 | 93,078.68 | 206,518.11 |
本期利润 | 325,488.16 | 121,672.05 | 32,065.67 | 172,699.63 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 2.27 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 458,894.14 | 0.00 | 615,887.41 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 68,458,053.91 | 12,676,480.58 | 7,707,313.56 | 9,851,847.30 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |