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中欧纯债(166016)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 524,076.62 176,728.42 93,078.68 206,518.11
本期利润 325,488.16 121,672.05 32,065.67 172,699.63
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.31 0.00 2.27
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 458,894.14 0.00 615,887.41
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.06
期末基金资产净值 68,458,053.91 12,676,480.58 7,707,313.56 9,851,847.30
期末基金份额净值 1.01 1.00 1.00 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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