中欧添A(166022)财务指标
  2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 30,198,056.18 45,005,042.79 24,825,226.40 75,333,005.84
本期利润 19,874,915.08 46,007,725.94 36,189,686.82 112,259,704.50
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.03 0.02 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.71 0.00 6.94
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 505,664,821.71 0.00 462,396,291.96
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.32 0.00 0.29
期末基金资产净值 1,732,540,457.69 1,712,665,542.61 1,706,604,479.90 1,670,414,793.08
期末基金份额净值 1.11 1.09 1.09 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00