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信澳鑫安债券LOF(166105)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -1,477,292.79 -199,232.20 -199,232.20 5,673,796.06
本期利润 -3,783,684.30 -8,433,571.74 -8,433,571.74 -34,457,631.66
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.01 -0.01 -0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.74 -0.74 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 245,691,613.41 245,691,613.41 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.19 0.19 0.00
期末基金资产净值 2,243,051,165.95 1,529,288,901.52 1,529,288,901.52 1,071,695,088.15
期末基金份额净值 1.20 1.20 1.20 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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