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方正富邦中证保险主题指数(167301)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 77,753,567.28 -311,958,274.25 -311,958,274.25 -67,943,443.64
本期利润 -381,533,158.63 -469,839,977.06 -469,839,977.06 -497,301,517.20
加权平均基金份额本期利润 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 -8.63 -8.63 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 982,995,614.09 982,995,614.09 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.12 0.00
期末基金资产净值 5,254,585,550.01 5,684,665,946.99 5,684,665,946.99 5,405,070,087.75
期末基金份额净值 0.67 0.72 0.72 0.72
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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