| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 本期已实现收益 | 235,640.12 | -298,559.80 | 11,049,297.92 | 6,292,418.17 |
| 本期利润 | 83,732.74 | -764,377.08 | 9,433,301.98 | 4,493,434.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.07 | 0.38 | 0.20 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.59 | 0.00 | 32.95 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 285,799.75 | 0.00 | 3,258,334.13 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,237,696.15 | 13,738,758.72 | 14,302,894.18 | 14,063,232.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.30 | 1.22 | 1.30 | 1.27 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
