银行母基(168205)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 -159,683.80 5,260,351.29 1,930,717.28 4,117,943.98
本期利润 15,621,499.44 -14,386,536.27 11,627,870.03 -15,060,510.42
加权平均基金份额本期利润 0.12 -0.10 0.08 -0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 -11.34 0.00 -10.82
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -18,064,473.30 0.00 -19,573,173.16
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.13 0.00 -0.14
期末基金资产净值 116,595,060.95 106,224,369.40 118,937,123.89 111,182,800.99
期末基金份额净值 0.87 0.76 0.87 0.78
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00