2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 68,311,842.61 | 45,765,465.87 | 45,765,465.87 | 11,706,863.69 |
本期利润 | -111,271,798.04 | -45,217,734.54 | -45,217,734.54 | -107,302,859.62 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.16 | -0.07 | -0.07 | -0.19 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -5.84 | -5.84 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 110,726,808.68 | 110,726,808.68 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 769,759,995.58 | 850,267,820.70 | 850,267,820.70 | 791,619,477.55 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.29 | 1.29 | 1.20 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |