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南方价值A(202011)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -33,151,440.78 -177,583,664.29 -108,067,306.76 260,173,883.47
本期利润 -151,654,349.30 -171,171,423.43 -284,729,983.02 -52,871,218.86
加权平均基金份额本期利润 -0.13 -0.16 -0.27 -0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 -14.43 0.00 -3.32
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 133,352,873.88 0.00 542,987,819.08
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.00 0.58
期末基金资产净值 1,129,835,554.93 1,281,396,649.76 1,141,229,198.29 1,478,192,657.27
期末基金份额净值 0.98 1.12 1.02 1.58
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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