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南方润元A(202108)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 15,266,750.79 31,516,114.26 15,739,186.89 31,449,724.48
本期利润 22,848,176.71 26,620,062.75 6,509,482.91 48,191,903.26
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.00 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.20 0.00 4.82
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 487,771,268.40 0.00 482,712,750.13
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.36 0.00 0.34
期末基金资产净值 2,002,424,992.64 1,972,237,826.64 2,160,110,981.39 2,041,891,432.50
期末基金份额净值 1.49 1.47 1.45 1.45
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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