2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
本期已实现收益 | 2,863,149.49 | 86,414,276.85 | 695,884.06 | 85,570,251.13 |
本期利润 | 54,449,068.45 | 27,232,850.78 | 6,414,742.33 | 54,319,563.79 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.95 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,602,082,415.50 | 0.00 | 3,826,571,437.22 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 2.49 |
期末基金资产净值 | 2,256,398,648.99 | 2,258,925,190.43 | 2,336,703,942.54 | 5,364,955,506.05 |
期末基金份额净值 | 3.50 | 3.44 | 3.49 | 3.49 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |