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鹏华价值精选(206012)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 11,805,414.93 -31,138,747.59 -31,138,747.59 -19,124,401.28
本期利润 -18,198,124.05 -38,550,690.17 -38,550,690.17 -48,573,564.10
加权平均基金份额本期利润 -0.21 -0.43 -0.43 -0.54
本期加权平均净值利润率% 0.00 -13.51 -13.51 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 187,506,894.18 187,506,894.18 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 2.14 2.14 0.00
期末基金资产净值 263,560,626.68 286,416,403.66 286,416,403.66 284,473,707.67
期末基金份额净值 3.06 3.28 3.28 3.16
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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