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招商债券A(217003)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 30,329,414.15 50,994,385.92 27,353,863.41 44,316,730.33
本期利润 40,369,914.77 53,091,166.91 7,274,745.42 78,871,716.48
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.00 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.45 0.00 6.44
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 279,292,540.82 0.00 377,754,416.96
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值 3,615,056,548.54 2,917,783,772.38 3,453,563,067.21 4,302,570,797.97
期末基金份额净值 1.30 1.28 1.27 1.27
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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