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招商安本C(217008)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 28,305,789.74 -12,372,430.42 9,269,382.34 30,929,868.00
本期利润 -61,337,740.44 -61,181,077.03 -110,340,219.84 49,692,844.44
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.04 -0.06 0.17
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.30 0.00 10.58
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 746,693,041.72 0.00 512,396,551.38
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.45 0.00 0.45
期末基金资产净值 3,485,059,958.33 2,726,877,829.92 2,962,688,612.08 1,898,027,872.45
期末基金份额净值 1.63 1.65 1.61 1.67
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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