2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -1,147,488.19 | -875,600.07 | -875,600.07 | -7,229,633.42 |
本期利润 | -2,091,033.33 | -1,273,521.24 | -1,273,521.24 | -9,272,207.44 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.28 | -0.28 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 19,809,031.01 | 19,809,031.01 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 128,771,030.28 | 295,156,982.57 | 295,156,982.57 | 337,244,573.38 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |