2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 28,167.88 | 45,107.89 | 15,296.77 | 97,804.84 |
本期利润 | 35,342.47 | 35,581.51 | 9,148.21 | 87,828.37 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 7.19 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 190,567.75 | 0.00 | 34,338.04 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 8,079,322.74 | 4,147,562.35 | 2,911,433.21 | 1,193,379.74 |
期末基金份额净值 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.14 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |