诺安优化债券(320004)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 3,796,533.54 2,904,991.48 -17,828,413.91 1,062,846.36
本期利润 6,069,541.35 21,105,261.35 -9,952,386.87 1,664,902.00
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.13 -0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 2.54 0.00 -2.38 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 8,888,147.31 0.00 960,200.67 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 270,842,363.12 331,443,017.93 93,051,018.88 102,237,378.16
期末基金份额净值 1.11 1.16 1.01 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00