诺安增利债券B(320009)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 133,026.33 -102,193.44 -20,562.62 -76,058.26
本期利润 230,328.21 -167,037.70 28,551.59 -171,257.46
加权平均基金份额本期利润 0.06 -0.03 0.01 -0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.28 0.00 -1.69
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 388,105.51 0.00 488,586.82
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.11 0.00 0.12
期末基金资产净值 5,172,518.71 4,444,864.66 4,537,794.98 5,290,878.31
期末基金份额净值 1.31 1.25 1.26 1.25
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00