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兴全社会责任混合(340007)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -56,510,608.84 -298,034,648.16 -298,034,648.16 -172,612,559.43
本期利润 -960,237,928.20 -655,256,668.35 -655,256,668.35 -1,122,097,883.44
加权平均基金份额本期利润 -0.91 -0.61 -0.61 -1.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.95 -12.95 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,295,915,625.84 4,295,915,625.84 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 4.05 4.05 0.00
期末基金资产净值 4,440,073,866.29 5,419,178,725.63 5,419,178,725.63 4,997,688,434.70
期末基金份额净值 4.20 5.11 5.11 4.66
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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