2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 3,534,668.20 | -1,011,781.33 | -1,011,781.33 | 398,184.79 |
本期利润 | 1,296,606.42 | -3,151,250.18 | -3,151,250.18 | -1,409,730.50 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -2.93 | -2.93 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 149,487,872.43 | 149,487,872.43 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 718,105,863.71 | 790,011,896.10 | 790,011,896.10 | 82,244,544.92 |
期末基金份额净值 | 1.12 | 1.23 | 1.23 | 1.26 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |