2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -615,278.09 | 506,385.01 | 506,385.01 | 24,909.27 |
本期利润 | -18,992,860.20 | -26,266,223.78 | -26,266,223.78 | -31,539,033.62 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.31 | -0.43 | -0.43 | -0.52 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -23.25 | -23.25 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 54,173,446.42 | 54,173,446.42 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 92,814,627.33 | 115,548,552.86 | 115,548,552.86 | 110,187,632.23 |
期末基金份额净值 | 1.57 | 1.88 | 1.88 | 1.80 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |