中银纯债C(380006)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 8,556,780.72 6,570,078.12 28,947,842.97 10,177,448.03
本期利润 9,756,059.84 8,151,083.96 38,476,697.61 8,886,859.83
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.06 0.01
本期加权平均净值利润率% 2.21 0.00 5.69 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 414,811.00 0.00 813,697.61 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 174,161,509.29 542,951,228.75 487,898,355.04 784,613,276.32
期末基金份额净值 1.06 1.06 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00