| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 103,245.61 | 133,107.69 | 49,732.93 | 558,427.73 |
| 本期利润 | 123,965.18 | 231,526.79 | 96,164.07 | 519,647.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 4.07 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 1,602,914.24 | 0.00 | 1,465,360.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 15,522,534.38 | 12,074,491.33 | 14,819,907.41 | 11,875,066.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
