2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 436,264.25 | 423,774.09 | 145,872.31 | 4,675,834.39 |
本期利润 | -1,649,354.20 | -208,305.45 | -1,727,307.26 | 4,499,908.88 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | -0.01 | -0.08 | 0.16 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.74 | 0.00 | 13.13 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 9,218,975.29 | 0.00 | 9,084,417.68 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.40 |
期末基金资产净值 | 26,552,319.22 | 28,966,015.76 | 27,844,312.94 | 30,033,983.25 |
期末基金份额净值 | 1.25 | 1.32 | 1.25 | 1.33 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |