2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -436,223.16 | -816,962.08 | -816,962.08 | -371,745.27 |
本期利润 | -1,859,612.68 | -1,545,921.31 | -1,545,921.31 | -2,169,501.24 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.38 | -0.31 | -0.31 | -0.44 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -14.21 | -14.21 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,276,883.23 | 6,276,883.23 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 10,353,172.31 | 11,258,642.56 | 11,258,642.56 | 10,686,964.29 |
期末基金份额净值 | 1.89 | 2.26 | 2.26 | 2.13 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |