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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -5,683,228.29 -116,693,178.01 -116,693,178.01 -90,748,455.18
本期利润 -278,611,331.35 -1,006,648.56 -1,006,648.56 -284,749,754.82
加权平均基金份额本期利润 -0.08 0.00 0.00 -0.09
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.05 -0.05 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 609,589,727.16 609,589,727.16 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.17 0.17 0.00
期末基金资产净值 1,802,192,324.18 2,155,088,294.53 2,155,088,294.53 1,837,826,682.46
期末基金份额净值 0.53 0.61 0.61 0.53
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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