2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 23,148.62 | -90,986.50 | -90,986.50 | -18,711.87 |
本期利润 | -1,147,150.07 | -802,028.59 | -802,028.59 | -1,376,239.20 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.15 | -0.10 | -0.10 | -0.18 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -7.32 | -7.32 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 3,850,589.62 | 3,850,589.62 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 10,149,773.52 | 11,979,765.95 | 11,979,765.95 | 10,699,533.32 |
期末基金份额净值 | 1.33 | 1.47 | 1.47 | 1.40 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |