2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 8,218,233.04 | 10,233,296.34 | 3,393,537.10 | 7,311,678.09 |
本期利润 | 4,747,363.97 | 10,504,431.01 | -902,829.76 | 12,345,150.56 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.12 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 8.86 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 22,758,748.71 | 0.00 | 19,789,391.82 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产净值 | 1,087,211,672.51 | 571,638,839.58 | 524,614,439.02 | 230,245,919.68 |
期末基金份额净值 | 1.35 | 1.34 | 1.31 | 1.41 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |