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工银添利A(485107)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 8,218,233.04 10,233,296.34 3,393,537.10 7,311,678.09
本期利润 4,747,363.97 10,504,431.01 -902,829.76 12,345,150.56
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.03 0.00 0.12
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.18 0.00 8.86
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 22,758,748.71 0.00 19,789,391.82
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.12
期末基金资产净值 1,087,211,672.51 571,638,839.58 524,614,439.02 230,245,919.68
期末基金份额净值 1.35 1.34 1.31 1.41
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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