首页 - 基金 - 工银全球人民币份额(486001) - 财务指标
工银全球人民币份额(486001)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -2,477,950.30 1,791,856.87 5,621,207.26 88,502,456.33
本期利润 -44,429,923.06 -121,200,850.16 -102,869,528.38 -5,122,918.70
加权平均基金份额本期利润 -0.09 -0.24 -0.20 -0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -18.09 0.00 -0.59
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 137,813,666.87 0.00 180,147,630.52
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.27 0.00 0.35
期末基金资产净值 589,080,647.74 640,735,701.19 665,138,085.32 771,739,768.61
期末基金份额净值 1.19 1.27 1.31 1.51
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-