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工银灵活配置混合A(487016)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -1,018,975.12 11,952,297.95 10,513,234.38 90,106,239.86
本期利润 -24,182,008.33 -31,679,432.60 -43,979,022.27 67,554,687.69
加权平均基金份额本期利润 -0.25 -0.31 -0.40 0.50
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.20 0.00 19.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 158,976,154.97 0.00 220,846,062.50
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.75 0.00 1.63
期末基金资产净值 242,489,741.75 242,038,498.91 234,738,390.11 393,394,454.68
期末基金份额净值 2.42 2.66 2.53 2.90
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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