万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)财务指标
  2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益 59,803,227.61 23,527,037.69
本期利润 128,340,897.89 36,849,336.32
加权平均基金份额本期利润 0.13 0.04
本期加权平均净值利润率% 12.83 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 59,803,227.61 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.00
期末基金资产净值 1,094,739,047.27 1,003,236,350.32
期末基金份额净值 1.13 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00