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中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)财务指标
  2022-09-30 2022-07-10 2022-06-30 2022-06-30
本期已实现收益 22,183,358.48 22,183,358.48 -134,557,943.82 -134,557,943.82
本期利润 -104,952,860.17 -104,952,860.17 -79,634,447.00 -79,634,447.00
加权平均基金份额本期利润 -0.19 -0.19 -0.08 -0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 -4.88 -4.88
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 661,823,310.51 661,823,310.51
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.67 0.67
期末基金资产净值 642,036,629.91 642,036,629.91 1,743,283,027.92 1,743,283,027.92
期末基金份额净值 1.48 1.48 1.76 1.76
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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