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安康(501100)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 5,110,894.77 4,590,298.43 4,590,298.43 2,894,832.91
本期利润 5,036,110.87 7,015,492.10 7,015,492.10 3,336,245.32
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.03 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.28 2.28 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 50,121,919.56 50,121,919.56 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.20 0.20 0.00
期末基金资产净值 312,641,507.14 307,605,396.27 307,605,396.27 308,539,713.34
期末基金份额净值 1.23 1.21 1.21 1.21
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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