2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 5,110,894.77 | 4,590,298.43 | 4,590,298.43 | 2,894,832.91 |
本期利润 | 5,036,110.87 | 7,015,492.10 | 7,015,492.10 | 3,336,245.32 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 50,121,919.56 | 50,121,919.56 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 312,641,507.14 | 307,605,396.27 | 307,605,396.27 | 308,539,713.34 |
期末基金份额净值 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |