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民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501200)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -28,157,982.74 -64,208,917.43 -64,208,917.43 -30,837,334.14
本期利润 -65,197,967.87 -79,335,413.86 -79,335,413.86 -89,342,352.75
加权平均基金份额本期利润 -0.20 -0.24 -0.24 -0.28
本期加权平均净值利润率% 0.00 -24.10 -24.10 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -20,634,375.27 -20,634,375.27 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.06 -0.06 0.00
期末基金资产净值 262,443,892.85 327,641,860.72 327,641,860.72 317,634,921.83
期末基金份额净值 0.81 1.01 1.01 0.98
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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