2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 411,700.42 | -4,338,763.94 | -3,572,490.29 | -2,154,336.64 |
本期利润 | -32,994,941.00 | -2,726,038.67 | -18,372,584.02 | -28,684,857.73 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.15 | -0.01 | -0.09 | -0.19 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.49 | 0.00 | -16.60 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -10,641,249.85 | 0.00 | -5,847,407.54 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产净值 | 205,788,083.25 | 196,682,122.14 | 180,247,258.90 | 151,055,728.37 |
期末基金份额净值 | 0.80 | 0.95 | 0.87 | 0.96 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |