2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 13,568,950.67 | 14,639,831.85 | 14,639,831.85 | 5,458,115.65 |
本期利润 | 17,083,113.58 | 20,734,516.26 | 20,734,516.26 | 4,413,794.25 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 255,612,555.29 | 255,612,555.29 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,775,254,998.09 | 1,307,477,679.81 | 1,307,477,679.81 | 816,057,496.98 |
期末基金份额净值 | 1.51 | 1.49 | 1.49 | 1.47 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |