| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 224,790.46 | 197,573.39 | 197,573.39 | 1,075,894.59 |
| 本期利润 | 532,755.46 | 328,833.39 | 328,833.39 | 646,395.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.47 | 1.20 | 1.20 | 2.40 |
| 本期加权平均净值利润率% | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 196,521.28 | 0.00 | 0.00 | 3,032,069.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 10.94 |
| 期末基金资产净值 | 1,928,327.30 | 29,974,508.38 | 29,974,508.38 | 30,758,362.51 |
| 期末基金份额净值 | 111.70 | 112.15 | 112.15 | 110.94 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
