中融日盈(511930)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 1,436,720.60 6,106,057.92 1,891,166.03 2,517,852.88
本期利润 1,436,720.60 6,106,057.92 1,891,166.03 2,517,852.88
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 212,661,711.99 231,692,845.30 229,801,394.54 229,213,938.07
期末基金份额净值 0.00 1.00 0.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 10.00 0.00 8.30