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中融日盈(511930)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 5,385.36 10,697.28 5,213.55 35,541.26
本期利润 5,385.36 10,697.28 5,213.55 35,541.26
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,769,299.04 1,925,615.99 1,005,605.54 979,904.41
期末基金份额净值 0.00 1.00 0.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 18.41 0.00 17.42
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