中融日盈A(511930)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 2,848,975.05 1,436,720.60 6,106,057.92 1,891,166.03
本期利润 2,848,975.05 1,436,720.60 6,106,057.92 1,891,166.03
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 216,809,165.02 212,661,711.99 231,692,845.30 229,801,394.54
期末基金份额净值 1.00 0.00 1.00 0.00
基金份额累计净值增长率% 11.45 0.00 10.00 0.00