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银行股基(512820)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 8,204,684.66 -17,023,782.32 -17,023,782.32 -9,734,924.14
本期利润 -41,146,554.50 -7,414,745.98 -7,414,745.98 3,863,930.76
加权平均基金份额本期利润 -0.09 -0.01 -0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.20 -1.20 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 63,988,545.99 63,988,545.99 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.15 0.15 0.00
期末基金资产净值 497,849,053.61 477,190,422.99 477,190,422.99 696,680,819.19
期末基金份额净值 1.06 1.15 1.15 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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